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英欧谈判迷雾重重,英镑回落80余点;美油一度大涨4%,OPEC+准备两套方案!

2020-11-12 11:17:34来源:汇金网

周三(11月11日)欧洲时段,英镑兑美元一度突破1.33大关,创9月4日以来的新高,但随后回落80余点至1.3225,爱尔兰外长科夫尼表示,在英国脱欧问题上取得了一些进展,英国脱欧谈判可能会拖到下周。而欧盟外交官表示,希望谈判代表下周中提出协议,除非谈判取得突破或提前破裂。欧盟消息人士称,欧盟驻布鲁塞尔特使本周不期待就英欧谈判去的最新进展,脱欧暂时提上11月18日大使会议的议程,欧盟和英国的谈判正在伦敦进行,预计将持续到本周末,欧盟和英国可能会错过11月中旬签署新贸易协议的最后期限。

欧洲时段,美油一度大涨逾4%至43美元/桶附近,阿尔及利亚能源部长表示,如有需要,OPEC或将减产协议延长至2021年,OPEC+可能会进一步削减石油产量。而全球经济活动前景在疫苗研发传捷报的背景下被看好,推升了能源需求前景,这一乐观情绪仍在主导市场。同时此前美国选情风波对油市的打压也暂时淡出。

★近期热点提要★

1、【欧盟外交官:希望谈判代表下周中提出协议,除非谈判取得突破或提前破裂】

欧盟消息人士称,欧盟驻布鲁塞尔特使本周不期待就英欧谈判去的最新进展,脱欧暂时提上11月18日大使会议的议程,欧盟和英国的谈判正在伦敦进行,预计将持续到本周末,欧盟和英国可能会错过11月中旬签署新贸易协议的最后期限。

2、【英国《金融时报》:欧盟经济委员真蒂洛尼称,欧盟可能需要延长暂停执行预算规则的期限,V型复苏的想法是一种幻想,从不相信这种想法,经济复苏已被中断,我们将以非常、非常低的经济活动水平进入明年】

2、【爱尔兰外长科夫尼:在英国脱欧问题上取得了一些进展,英国脱欧谈判可能会拖到下周,如果脱欧谈判崩溃,也不会感到过于惊讶,相信会达成脱欧协议,本周达成协议的可能性不大】

3、【美国至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率跌3个基点至2.98%,创开展该项调查以来新低】

4、【英国央行委员滕雷罗:与负利率政策相关的积极证据来自欧洲,在那里它的效果相当好,我们将长期处于低利率的世界,这对于评估负利率非常重要】

5、【拜登着手为上任做准备,特朗普继续发起法律反击】

① 美国当选总统拜登周三安排了更多会面,为成立新政府做好铺垫;与此同时现任总统特朗普则提出一连串挑战选举结果的法律诉讼,力图让自己继续执政。

② 迄今为止,特朗普在无证据支持的情况下提出有关选举舞弊的申诉几乎没有获得认同。他的竞选团队周二表示,计划在密西根州提出一项诉讼,要求该州暂停认证选举结果,一天前其团队在战场州宾夕法尼亚州提起了类似的诉讼。

③ 目前为止,法官已驳回了特朗普团队在密西根州和乔治亚州提出的诉讼。法律专家认为,这些诉讼改变11月3日选举结果的可能性很小。

④ 特朗普可能再次受到打击。民主党人称,一名此前自称在宾州亲眼目睹了篡改选票的邮政工作人员改了口。

⑤ 根据一项路透/益普索调查,接近80%的美国民众,其中包括过半数共和党人,都承认总统当选人拜登是11月3日大选的赢家。

⑥ 拜登计划周三与顾问团会晤,他们正在帮助拜登准备2021年1月20日的就职。

⑦ 有几个州可能重新计票,尽管不太可能改变整体结果。特朗普的共和党同僚基本上和他站在一起,认为他有权提出挑战。但私下里,一些人认为留给特朗普翻盘的时间不多了。

6、【中国央行:10月末,广义货币(M2)余额214.97万亿元,同比增长10.5%】

中国央行:10月末,广义货币(M2)余额214.97万亿元,同比增长10.5%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年同期高2.1个百分点;狭义货币(M1)余额60.92万亿元,同比增长9.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点;流通中货币(M0)余额8.1万亿元,同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

初步统计,10月末社会融资规模存量为281.28万亿元,同比增长13.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为168.92万亿元,同比增长13.3%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.31万亿元,同比增长5.9%;委托贷款余额为11.12万亿元,同比下降4.7%;信托贷款余额为6.94万亿元,同比下降8.9%;未贴现的银行承兑汇票余额为3.79万亿元,同比增长19.3%;企业债券余额为27.53万亿元,同比增长20.4%;政府债券余额为44.95万亿元,同比增长20.9%;非金融企业境内股票余额为8.06万亿元,同比增长11%。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数大涨0.4%至93.10附近,随着市场对交易拜登胜选不再押注,美元触底回升,美债收益率创近八个月新高,辉立期货(Phillip Futures)表示,如果美国第二轮刺激计划规模小于预期,美元可能走软;美元的前景愈发暗淡,有迹象显示,美联储可能通过印钞而非政府支出来提振经济。

欧洲时段,欧元兑美元触及四日低点至1.1760附近,美元指数大幅走高,欧洲疫情形势依旧严峻,市场正提前瞩目欧洲央行行长拉加德日内稍后将发表的重要讲话,以研判欧元在上攻乏力再度陷入震荡之后的未来进一步走向,如果拉加德讲话中透露出更多倾向乐观的措辞,那么欧元仍有上行空间,但如果措辞悲观,并进入强化暗示未来宽松措施前景,那么欧元汇价将大概率重新失守1.18关口,本周前低1.1780的支撑也将进而再度面临挑战。

欧洲时段,英镑兑美元一度突破1.33大关,创9月4日以来的新高,但随后回落80余点至1.3225,爱尔兰外长科夫尼表示,在英国脱欧问题上取得了一些进展,英国脱欧谈判可能会拖到下周。而欧盟外交官表示,希望谈判代表下周中提出协议,除非谈判取得突破或提前破裂。欧盟消息人士称,欧盟驻布鲁塞尔特使本周不期待就英欧谈判去的最新进展,脱欧暂时提上11月18日大使会议的议程,欧盟和英国的谈判正在伦敦进行,预计将持续到本周末,欧盟和英国可能会错过11月中旬签署新贸易协议的最后期限。

欧洲时段,美元兑日元走高0.2%至105.5附近,因市场风险偏好回升,美元指数大幅走高至93关口上方,同时市场依旧对未来几个月内接种疫苗持乐观态度,这令全球风险资产回升,避险日元需求有所下滑。

欧洲时段,现货黄金走低至1870附近,美元指数大幅走高至93关口上方,同时美债收益率也升至八个月高位水平,全球风险资产在疫苗取得进展的背景下走高,这令无息黄金失去吸引力,不过德国商业银行(Commerzbank)认为,现在还没到对黄金失去信心的时候,因要确定疫情影响真的要过去还太早,而大规模生产疫苗并且大规模发放使用疫苗还需要很多时间。

欧洲时段,美油一度大涨逾4%至43美元/桶附近,阿尔及利亚能源部长表示,如有需要,OPEC或将减产协议延长至2021年,OPEC+可能会进一步削减石油产量。而全球经济活动前景在疫苗研发传捷报的背景下被看好,推升了能源需求前景,这一乐观情绪仍在主导市场。同时此前美国选情风波对油市的打压也暂时淡出。

机构观点

【世界黄金协会:对战略投资者来说,当下买入黄金的三大理由】

① 黄金消费需求或开始出现复苏迹象:黄金价格调整和稍显乐观的经济前景可能会带动黄金的消费需求,(至少在一定程度上)消除今年黄金面临的重大阻力之一。从历史来看,印度和中国的消费者经常抓住价格下跌时机来买入黄金。且在更具战略眼光的西方投资者身上,我们也看到了类似行为;

② 黄金投资需求不太可能消失:尽管有关新冠疫苗的消息令人振奋并感到乐观,但挑战仍然存在,包括进一步的试验结果、同行评审、审批和配送物流,都可能导致疫苗的推迟上市,因而未来几个月仍存在一定程度的不确定性。而疫情爆发前已然存在的重大风险仍然是加剧全球不确定性的因素(例如英国退欧、美国政治僵局、贸易紧张局势等)。但或许更关键的是,疫情对全球经济造成的严重负面影响需要更多的时间以及政府大量的刺激措施来缓解;

③ 宽松的货币政策将重塑资产配置:除了慷慨的财政预算外,利率还将长期保持非常低的水平。正如我们在年中展望中所讨论的,这不仅可能导致高通胀,而且很可能在未来几年内重塑资产配置策略。在这样的环境下,黄金可以作为投资的风险分散工具和回报来源发挥越来越重要的作用。

【荷兰合作银行:欧元上行空间仍受限,年内将继续交投于1.16-20区间】

① 荷兰合作银行的分析师因而指出,欧元汇价当前仍未做出方向上的根本抉择,年内剩余时间料仍在1.16-1.20区间继续徘徊;

② 该行的分析师指出,虽然近期美元指数在美国选情影响下持续的弱势趋势对欧元汇价总体上仍有拉动作用,但这无法抵消欧洲疫情的影响和欧元区各国经济数据在近期的再度疲软。在此状况下,欧洲央行依旧将维持的宽松力场也会限制欧元汇价的上限,在没有重大意外的情况下,年内欧元兑美元很难有机会上破并站稳1.20关口;

③ 荷兰合作银行并指出,一旦美国政治纠纷尘埃落定,财政协议获得通过,那么美元指数将有望重入上行通道,并对非美货币重新构成打压,在此背景下,预计欧元兑美元有望在2021年上半年进一步下探至1.14一线。

【策略师:需要警惕美元空头的获利回吐】

①道明证券预计,未来几周,市场将更快对美元空头获利回吐,而不是增加头寸。策略师Ned Rumpeltin说,这是因为投资者已经消化了很多利空美元的消息,从美国大选到潜在疫苗。道明证券的Rumpeltin表示,现在是时候谨慎地反向操作美元近期的疲软了。他的团队本周的交易选择是做多美元兑挪威克朗;

②IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa说,美元回升暂停,因为当你研究细节时,会发现疫苗面市前仍有许多阻力有待克服,然而,美元受到美债收益率上升的支撑,这应会帮助美元在年底前再涨一波。

【分析师:本周拜登胜选和辉瑞疫苗的消息是支撑美股的重要因素】

①本周初,美国股市欢欣鼓舞,在某种新冠疫苗“有效率达90%”消息的刺激下纷纷大涨,疫苗的消息给那些受疫情防控措施影响严重的行业带来了利好,比如旅游、航空和银行业;

②分析认为,市场出现反弹的一个原因是,在一项关键研究中,美国辉瑞制药有限公司与合作伙伴德国生物新技术公司联手开发的新冠疫苗效果好于预期,这是疫苗研发过程中的一个里程碑事件,疫苗研制成功有望阻止新冠肺炎在全球大流行;上述疫苗至少暂时刺激了市场,令旅游公司、零售商和银行等疫情输家的命运有了转机;

③报道认为,美国股市上涨的原因,除了新冠疫苗研发取得进展,还有民主党人乔·拜登在总统大选中获胜为金融市场带来巨大变化,重新排序了赢家和输家。

【策略师:美元下跌可能已经发生,不会进入长期下跌通道】

①杰富瑞的外汇策略师Brad Bechtel说,美元周一从最新低点反弹的走势增强了他的观点:美元不会进入长期下降期。预测中的美元下跌可能已经发生了。该货币比3月峰值低了大约11%,过去7个月里有6个月在下跌;

②Brad Bechtel说,我知道在这样的水平听起来有点疯狂,但我就是不认为美元有长期熊市的空间。Brad Bechtel指出欧元可能会从当前大约1.18美元的水平跌到1.14。他称,如果经济真的再次好转,那么美元微笑理论就会发挥作用,美元将会跑赢;

③微笑理论认为,如果美国经济增速超过其他国家,或者在风险规避期间,美元将会上涨。美国经济数据一直在好转,劳动力市场和制造业指标都超出预期;

④Bechtel表示,尽管美联储的宽松政策可能会对美元造成下行压力,但欧洲和亚洲主要央行和政府也可能增加刺激措施,抑制他们的货币走强。

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