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这个板块竟然跌的比传媒股还惨!行业洗牌或将持续半年

2018-11-09 12:08:41来源:

原标题:这个板块今天竟然跌的比传媒股还惨!行业洗牌或将持续半年

董添黄鹏

今日(6月4日)跌幅最惨的并不是受范冰冰“阴阳合同”事件波及的影视股,而是一直被视为新能源发展标杆的光伏概念股。

尽管市场将矛头指向了6月1日出台的光伏新政,但业内人士表示,光伏板块的下跌并非始于今日,且新政会加速国内光伏企业的整合调整,市场份额将向有技术实力和资金实力的企业集中,未来行业龙头企业将获得更多的机会。

史上“最严”光伏新政

6月1日,国家发展改革委、财政部、国家能源局三部委联合正式发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,针对今年国内光伏电站建设规模、降低补贴强度等方面施行新政策。这一通知被业界解读为“最严苛光伏新政”。

国家能源局新能源司和国家发展改革委价格司负责人表示,这几年普通光伏电站发展很快,部分地方出现弃光问题。根据当前发展实际,明确暂不安排各地普通电站建设规模。这既是缓解消纳问题,也是为先进技术、高质量光伏发电项目留下发展空间。

中信证券认为,本次光伏政策重大调整的核心出发点在于严控光伏补贴。其严厉性主要体现在三点:

1)随着2018年暂停下发普通光伏电站规模指标,下半年光伏电站建设规模将被严格限制,此前备受期待的“1231”抢装也将不复存在,甚至可能对19-20年光伏装机产生影响。

2)分布式光伏列入指标管控:分布式光伏指标仅10GW,且包含户用光伏,而根据国家能源局统计,今年1-4国内分布式光伏并网规模达8.75GW,考虑5月份仍有大量分布式光伏项目并网,目前年内分布式光伏指标已基本用完,之后大量工商业和户用屋顶项目将处于搁置状态。

3)电价下调叠加竞价上网:对于上网电价和度电补贴下调5分/kWh,在降幅上仍较为缓和,与行业成本下降规律基本同步。但此次电价下调不设缓冲期,采取政策下发后立即执行的方式,且进一步要求普通光伏电站必须竞价上网,对新建电站收益水平将造成较大压力。

光伏公司积极应对

针对光伏新政的影响,福斯特董秘章樱接受中国证券报(ID:xhszzb)记者采访时表示,今年国内新增光伏装机量比预期降低,公司下游客户组件企业的行业竞争加剧,出货量会减少,从而影响到公司胶膜出货量的减少。但下游对提升组件功率及可靠性的需求不断提升,公司的胶膜新产品白色EVA和PO胶膜的需求增长迅速,未来胶膜新产品的销售有望弥补普通胶膜出货量减少带来的损失。

章樱表示,该政策出台后,大量从业企业会被迅速淘汰,短期内会加速国内光伏企业的整合调整,市场份额将向有技术实力和资金实力的企业集中,未来行业龙头企业将获得更多的机会。

晶盛机电董秘陆晓雯接受中国证券报(ID:xhszzb)记者采访时表示,目前还在评估(光伏新政的影响),完成后会对外发布。5月31日在接受机构调研时,公司称在持续投入研发,开发更高效的设备和组件等新产品,如日前在2018SNEC太阳能展推出的全球首款六边形“蜂巢”系列新型单晶高效光伏组件。

另外,林洋能源称对公司影响较小,在新政下,公司存量电站属于优质资产;京山轻机称,短期对子公司苏州晟成有些许影响,目前公司正在评估;科士达称,光伏政策调整,今年全国光伏整体装机量预期会下调,公司会加大海外光伏业务的拓展;正泰电器称,光伏新政短期来讲,对整个光伏行业还是有一定影响。

中国光伏行业协会也在官方微信发布消息称,经中国光伏行业协会再次向行业相关主管部门了解,已取得2017年普通地面光伏电站指标的项目,在今年6月30号前并网的,仍执行2017年标杆电价。这意味着,普通地面光伏电站,仍执行630政策。

光伏板块近期“异动”明显

今日,光伏概念的股票开盘迅速跌停,阳光电源、通威股份等甚至是开盘一字板跌停。收盘时,金风科技跌停,杉杉股份下跌8.39%。光伏相关的指数均名列跌幅榜首位。

从今日市场龙虎榜来看,光伏相关的股票遭遇了机构的大量卖出。

晶盛机电

通威股份

中环股份

事实上,光伏相关的股票下跌并非始于今日。

Wind数据显示,5月以来,太阳能发电概念股中有13只个股出现了明显的异动。6月4日,上述“涨跌幅偏离值达7%”的个股龙虎榜显示,卖方以机构户为主。板块个股走势整体较弱。以中环股份为例,卖方前五名中,有四名都是机构专用户。

值得注意的是,板块个股买方营业部中,有的出现深股通等抄底资金的身影。以科士达为例,股票龙虎榜显示,买方第一名为深股通专用账户,共买入604.73万元,占比7.69%。

光伏行业进入洗牌期

Wind数据显示,截至6月4日,19只太阳能发电概念股发布2018年中期业绩预告,13家预喜,略减的有5家,续盈的有5家,预增的有3家,行业整体保持了较高的盈利性。

部分太阳能发电概念股中期业绩

中信证券建议,由于政策“急刹车”,短期内光伏市场空间萎缩将加剧行业竞争,产业链价格将承受较大压力。但中长期看,本轮行业洗牌持续时间将在6-12个月,优势龙头经历风雨洗礼后将愈挫愈强,持续看好通威股份、正泰电器的短期抗风险能力和中长期高成长性。

安信证券认为,在光伏新政下,各产业链上企业将加速洗牌,拥有先进产能与技术、低成本优势的企业将存活下来;长期来看,光伏平价上网将提前到来,价格压力将倒逼企业加速技术升级。当光伏行业从补贴驱动跨入市场驱动,其对传统能源的替代预计将加速。

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